国寿安保低碳经济混合C (012103.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1577元 (2026-01-12) 基金经理闫阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5290 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合A |
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.62万元 | 1.20% | 7.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.14万元 | 1.20% | 13.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 39.89万元 | 1.20% | 6.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |