国寿安保低碳经济混合C (012103.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5729 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合 (012102) |
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-11 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-07 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-30 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |