国寿安保低碳经济混合C (012103.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2525元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (4376 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合A |
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-21 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |