国寿安保低碳经济混合C (012103.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1217元 (2026-01-16) 基金经理闫阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5802 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保低碳经济混合C(012103) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 789.50万 | 788.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 710.80万 | 1,120.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 724.41万 | 1,142.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 631.45万 | 1,145.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 692.70万 | 1,166.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 677.89万 | 1,174.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 784.02万 | 1,475.93万元 | -- |