国寿安保低碳经济混合C (012103.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1386元 (2026-03-06) 基金经理闫阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5552 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合A |
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 91.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 707.81万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 707.81万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.69万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 12.70万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 79.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813.33万 | 6.02% |
| 采矿业 | 809.61万 | 5.99% |
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