国寿安保低碳经济混合C (012103.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1326元 (2026-01-19) 基金经理闫阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5689 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合A |
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,814.84万 | 80.19% |
| (其中) 股票 | 9,814.84万 | 80.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,416.06万 | 19.74% |
| 3 | 其他资产 | 8.71万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,695.59万 | 79.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.25万 | 0.97% |
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