国寿安保低碳经济混合A (012102.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率580.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (7094 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合C |
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-08 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-07 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-06 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-30 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-29 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-27 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-16 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |