国寿安保低碳经济混合A (012102.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7057元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率580.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (8647 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合C |
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-07-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-22 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-21 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-07-20 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-17 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-16 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-15 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-14 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-13 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-09 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |