国寿安保低碳经济混合A (012102.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6975元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率580.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (8614 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合C |
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 113.52万元 | 1.20% | 18.92万元 | 0.20% |
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.62万元 | 1.20% | 7.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.14万元 | 1.20% | 13.69万元 | 0.20% |