国寿安保低碳经济混合A (012102.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2233元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率580.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4998 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合C |
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,175.43万 | 2,916.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.27亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.14亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 7,249.73万 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 7,241.02万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 6,296.10万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 6,784.35万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 6,594.53万 | 1.14亿元 | -- |