国寿安保低碳经济混合A (012102.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2220元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率580.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4594 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合C |
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-11 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |