国寿安保低碳经济混合A (012102.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0784元 (2026-02-09) 基金经理闫阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 持仓换手率728.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6548 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合C |
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-04 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-07 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-06 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-31 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |