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公告
中金金合
(012101.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
董珊珊
王明智
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-16
总资产规模
5.19亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0347
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4674 / 7514)
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中金金合(012101) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
5.19亿
5.02亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
2.01亿
1.96亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
12.44亿
12.14亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
12.36亿
12.10亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
20.41亿
19.78亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
32.96亿
32.14亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
33.25亿
32.14亿
元
--