中金金合(012101) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 12.44亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.36亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.41亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 32.96亿 | 32.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 33.25亿 | 32.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 24.64亿 | 23.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.17亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.02亿 | 19.54亿元 | -- |