中金金合(012101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0347元 | 1.1282元 |
| 2026-10-08 | 1.0340元 | 1.1275元 |
| 2026-09-30 | 1.0341元 | 1.1276元 |
| 2026-09-29 | 1.0352元 | 1.1287元 |
| 2026-09-28 | 1.0341元 | 1.1276元 |
| 2026-09-24 | 1.0345元 | 1.1280元 |
| 2026-09-23 | 1.0340元 | 1.1275元 |
| 2026-09-22 | 1.0341元 | 1.1276元 |
| 2026-09-21 | 1.0336元 | 1.1271元 |
| 2026-09-18 | 1.0326元 | 1.1261元 |
| 2026-09-17 | 1.0316元 | 1.1251元 |
| 2026-09-16 | 1.0316元 | 1.1251元 |
| 2026-09-15 | 1.0311元 | 1.1246元 |
| 2026-09-14 | 1.0308元 | 1.1243元 |
| 2026-09-11 | 1.0304元 | 1.1239元 |
| 2026-09-10 | 1.0312元 | 1.1247元 |
| 2026-09-09 | 1.0316元 | 1.1251元 |
| 2026-09-08 | 1.0319元 | 1.1254元 |
| 2026-09-07 | 1.0320元 | 1.1255元 |
| 2026-09-04 | 1.0311元 | 1.1246元 |
| 2026-09-03 | 1.0314元 | 1.1249元 |
| 2026-09-02 | 1.0313元 | 1.1248元 |
| 2026-09-01 | 1.0335元 | 1.1270元 |
| 2026-08-31 | 1.0335元 | 1.1270元 |
| 2026-08-28 | 1.0331元 | 1.1266元 |
| 2026-08-27 | 1.0336元 | 1.1271元 |
| 2026-08-26 | 1.0332元 | 1.1267元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.1265元 |
| 2026-08-24 | 1.0327元 | 1.1262元 |
| 2026-08-21 | 1.0325元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.0327元 | 1.1262元 |
| 2026-08-19 | 1.0327元 | 1.1262元 |
| 2026-08-18 | 1.0339元 | 1.1274元 |
| 2026-08-17 | 1.0337元 | 1.1272元 |
| 2026-08-14 | 1.0326元 | 1.1261元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.1262元 |
| 2026-08-12 | 1.0335元 | 1.1270元 |
| 2026-08-11 | 1.0338元 | 1.1273元 |
| 2026-08-10 | 1.0343元 | 1.1278元 |
| 2026-08-07 | 1.0342元 | 1.1277元 |
| 2026-08-06 | 1.0343元 | 1.1278元 |
| 2026-08-05 | 1.0344元 | 1.1279元 |
| 2026-08-04 | 1.0344元 | 1.1279元 |
| 2026-08-03 | 1.0343元 | 1.1278元 |
| 2026-07-31 | 1.0341元 | 1.1276元 |
| 2026-07-30 | 1.0338元 | 1.1273元 |
| 2026-07-29 | 1.0338元 | 1.1273元 |
| 2026-07-28 | 1.0331元 | 1.1266元 |
| 2026-07-27 | 1.0336元 | 1.1271元 |
| 2026-07-24 | 1.0331元 | 1.1266元 |