中金金合(012101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0247元 | 1.1182元 |
| 2025-12-16 | 1.0238元 | 1.1173元 |
| 2025-12-15 | 1.0236元 | 1.1171元 |
| 2025-12-12 | 1.0243元 | 1.1178元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.1185元 |
| 2025-12-10 | 1.0245元 | 1.1180元 |
| 2025-12-09 | 1.0242元 | 1.1177元 |
| 2025-12-08 | 1.0237元 | 1.1172元 |
| 2025-12-05 | 1.0236元 | 1.1171元 |
| 2025-12-04 | 1.0229元 | 1.1164元 |
| 2025-12-03 | 1.0241元 | 1.1176元 |
| 2025-12-02 | 1.0246元 | 1.1181元 |
| 2025-12-01 | 1.0249元 | 1.1184元 |
| 2025-11-28 | 1.0247元 | 1.1182元 |
| 2025-11-27 | 1.0242元 | 1.1177元 |
| 2025-11-26 | 1.0246元 | 1.1181元 |
| 2025-11-25 | 1.0255元 | 1.1190元 |
| 2025-11-24 | 1.0263元 | 1.1198元 |
| 2025-11-21 | 1.0262元 | 1.1197元 |
| 2025-11-20 | 1.0265元 | 1.1200元 |
| 2025-11-19 | 1.0266元 | 1.1201元 |
| 2025-11-18 | 1.0275元 | 1.1210元 |
| 2025-11-17 | 1.0273元 | 1.1208元 |
| 2025-11-14 | 1.0266元 | 1.1201元 |
| 2025-11-13 | 1.0267元 | 1.1202元 |
| 2025-11-12 | 1.0271元 | 1.1206元 |
| 2025-11-11 | 1.0262元 | 1.1197元 |
| 2025-11-10 | 1.0263元 | 1.1198元 |
| 2025-11-07 | 1.0256元 | 1.1191元 |
| 2025-11-06 | 1.0259元 | 1.1194元 |
| 2025-11-05 | 1.0273元 | 1.1208元 |
| 2025-11-04 | 1.0272元 | 1.1207元 |
| 2025-11-03 | 1.0275元 | 1.1210元 |
| 2025-10-31 | 1.0272元 | 1.1207元 |
| 2025-10-30 | 1.0255元 | 1.1190元 |
| 2025-10-29 | 1.0245元 | 1.1180元 |
| 2025-10-28 | 1.0246元 | 1.1181元 |
| 2025-10-27 | 1.0238元 | 1.1173元 |
| 2025-10-24 | 1.0234元 | 1.1169元 |
| 2025-10-23 | 1.0237元 | 1.1172元 |
| 2025-10-22 | 1.0240元 | 1.1175元 |
| 2025-10-21 | 1.0239元 | 1.1174元 |
| 2025-10-20 | 1.0233元 | 1.1168元 |
| 2025-10-17 | 1.0238元 | 1.1173元 |
| 2025-10-16 | 1.0227元 | 1.1162元 |
| 2025-10-15 | 1.0223元 | 1.1158元 |
| 2025-10-14 | 1.0223元 | 1.1158元 |
| 2025-10-13 | 1.0222元 | 1.1157元 |
| 2025-10-10 | 1.0217元 | 1.1152元 |
| 2025-10-09 | 1.0220元 | 1.1155元 |