中金金合(012101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 455.26万元 | 0.30% | 75.88万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 460.39万元 | 0.30% | 76.73万元 | 0.05% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 151.83万元 | 0.30% | 25.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |