中金金合 (012101.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模12.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0247元 (2025-12-18) 基金经理董珊珊王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4067 / 7128)
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中金金合(012101) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-18	2024-10-18	0.04 元	23.61亿	9,443.38万元	3.82%	3.82%
2023-09-11	2023-09-11	0.026 元	19.98亿	5,195.83万元	2.52%	2.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。