中金金合 (012101.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模12.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0247元 (2025-12-18) 基金经理董珊珊王明智管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4066 / 7128)
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中金金合(012101) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	15.99亿	99.96%
	(其中) 债券	15.99亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	68.51万	0.04%

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