鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-17 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-16 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-15 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-10 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-09 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-12-08 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-04 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-03 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-01 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-28 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-11-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-25 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-11-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-11-21 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2025-11-20 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-11-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-11-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-17 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-11-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-11-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-05 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-04 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-10-31 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-10-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-10-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-10-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-10-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-10-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-10-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-10-17 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-10-16 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-10-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-10-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-10-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |