鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 74.98% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 74.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,224.54万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 2,224.54万 | 4.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,500.05万 | 9.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,492.28万 | 11.23% |
| 5 | 其他资产 | 16.24万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 34.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,098.00万 | 12.47% |
| 批发和零售业 | 1,443.85万 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.54万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.15万 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.83%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 3,842.10万 | 7.86% |
| 信息科技 | 3,199.41万 | 6.54% |
| 非周期性消费品 | 2,158.49万 | 4.41% |
| 金融 | 1,141.27万 | 2.33% |
| 医疗 | 906.35万 | 1.85% |
| 电信服务 | 895.29万 | 1.83% |
加载中......