鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-15 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-14 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-13 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-10 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-08 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-07 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-02 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-01 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-31 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-30 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-03-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-25 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-03-20 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-18 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-13 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-05 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |