鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-25 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-06 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-23 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-19 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-17 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-16 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-15 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |