鑫元鑫动力混合C (012097.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8988元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.15% (7878 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫动力混合(012096) |
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鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-01 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-27 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-29 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-27 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-04-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-20 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-17 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-15 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-14 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-13 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-10 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-08 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-07 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-04-02 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-01 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-31 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-30 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-03-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-25 | 0.8943元 | 0.8943元 |