鑫元鑫动力混合C (012097.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9539元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7654 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫动力混合(012096) |
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鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-07 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-16 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-10 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-09 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-01 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-27 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-21 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-29 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |