鑫元鑫动力混合C (012097.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2021-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0012元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7648 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫动力混合(012096) |
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鑫元鑫动力混合C(012097) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 8,228.08万 | 9,604.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.48亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1.10亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 6,397.60万 | 7,564.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 4,927.39万 | 5,984.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 4,474.16万 | 6,020.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,973.05万 | 6,313.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5,258.38万 | 7,793.66万元 | -- |