鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-15 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-12 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-06-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-10 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-08 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-05 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-01 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-18 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |