鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 89.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,511.33万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 1,511.33万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,485.69万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 34.96万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 39.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,285.75万 | 18.72% |
| 批发和零售业 | 225.15万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.66万 | 0.01% |
| 采矿业 | 2.98万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.48%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 3,855.72万 | 13.66% |
| 非周期性消费品 | 2,857.96万 | 10.12% |
| 信息科技 | 1,893.58万 | 6.71% |
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