鑫元鑫动力混合A(012096) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.88亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 2.29亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2.02亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1.27亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.40亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.23亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1.49亿 | 1.94亿元 | -- |