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公告
鑫元鑫动力混合A
(012096.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
李彪
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-13
总资产规模
2.83亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9230
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
182.12%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.68%
(7771 / 9074)
相关基金:
主从基金:
鑫元鑫动力混合C
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鑫元鑫动力混合A(012096) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鑫元鑫动力混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
2.83亿
2.74亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
2.88亿
2.83亿
元
--
2025-06-30
0.86
元
2.29亿
2.66亿
元
--
2025-03-31
0.84
元
2.02亿
2.41亿
元
--
2024-12-31
0.75
元
1.27亿
1.68亿
元
--
2024-09-30
0.80
元
1.40亿
1.76亿
元
--
2024-06-30
0.68
元
1.23亿
1.79亿
元
--