鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 134.21万元 | 1.20% | 22.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 213.66万元 | 1.20% | 35.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 109.56万元 | 1.20% | 18.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 398.61万元 | 1.20% | 66.44万元 | 0.20% |