鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-05 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-01 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-18 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-15 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-13 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-10 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-02 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-31 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-30 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-27 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-26 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-25 | 0.9114元 | 0.9114元 |