鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-08 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-07 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-02 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-31 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-30 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-27 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-26 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-25 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-03-23 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-20 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-19 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-16 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-09 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-06 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |