易方达稳健添利混合C (012076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9528元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7720 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合(012075) |
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易方达稳健添利混合C(012076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-04 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-27 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-21 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-14 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-28 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-23 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-07 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-02 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-01 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-31 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |