易方达稳健添利混合C(012076) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 1,377.91万 | 1,417.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1,520.45万 | 1,573.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,768.45万 | 1,779.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,046.24万 | 1,960.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3,473.10万 | 3,626.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3,849.21万 | 3,976.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,896.02万 | 4,089.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,437.51万 | 4,482.34万元 | -- |