易方达稳健添利混合C (012076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-02-03) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7369 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健添利混合C(012076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,768.45万 | 1,779.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,046.24万 | 1,960.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3,473.10万 | 3,626.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 3,849.21万 | 3,976.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,896.02万 | 4,089.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4,437.51万 | 4,482.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,166.78万 | 4,657.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,374.83万 | 4,834.06万元 | -- |