易方达稳健添利混合C (012076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-02-02) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7266 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合A |
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易方达稳健添利混合C(012076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-02 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |