易方达稳健添利混合C (012076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9800元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7674 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健添利混合C(012076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-07 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-02 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-01 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-31 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-23 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-12 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-05 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-02 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-02-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |