易方达稳健添利混合C(012076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-09-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-10 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-09-08 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-04 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-09-03 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-09-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-09-01 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-26 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-19 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-18 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-13 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-12 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-11 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-07 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-05 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-04 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-03 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-31 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-30 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-24 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-22 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-21 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-16 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-15 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-10 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |