易方达稳健添利混合C (012076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9499元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7697 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合(012075) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健添利混合C(012076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-08 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-06 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-30 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-16 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-11 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-08 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-04 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-27 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-21 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-14 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-28 | 0.9770元 | 0.9770元 |