易方达稳健添利混合C (012076.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0052元 (2026-02-06) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7356 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健添利混合A |
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易方达稳健添利混合C(012076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 66.72万元 | 1.20% | 11.12万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.47万元 | 1.20% | 25.41万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 79.96万元 | 1.20% | 13.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |