中加喜利回报混合C (012072.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理薛杨基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4558元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3316 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加喜利回报混合(012071) |
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中加喜利回报混合C(012072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-04 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-03 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-02 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-01 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-29 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-28 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-27 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-26 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-25 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-22 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-21 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-20 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-19 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-18 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-05-15 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-14 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-13 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-11 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-08 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-07 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-06 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-30 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-29 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-28 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-04-27 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-04-24 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-23 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-22 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-21 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-20 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-17 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-15 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-13 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-10 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-08 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-07 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-03 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-02 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-01 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-31 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-30 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-03-27 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-25 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-24 | 1.4866元 | 1.4866元 |