富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4821元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率330.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (253 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-09-09 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-09-08 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-09-07 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-09-04 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-09-03 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-09-02 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-09-01 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-08-31 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-08-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-08-27 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-26 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-08-25 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-24 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-08-21 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-20 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-08-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-08-18 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-17 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-14 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-13 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-12 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-08-11 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-08-10 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-07 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-06 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-08-05 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-04 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-03 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-31 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-07-30 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-07-29 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-28 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-27 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-24 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-23 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-21 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-17 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-15 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-07-14 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-13 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-10 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-07-09 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-08 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-07 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-06 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-03 | 1.5457元 | 1.5457元 |