富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5168元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (249 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）人民币C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-21 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-17 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-07-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-15 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-07-14 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-07-13 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-10 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-07-09 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-08 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-07 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-06 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-03 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-02 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-07-01 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-30 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-29 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-26 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-25 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-24 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-23 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-22 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-18 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-17 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-16 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-06-15 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-12 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-10 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-09 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-08 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-05 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-04 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-06-03 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-02 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-01 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-29 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-05-28 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-27 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-26 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-25 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-22 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-20 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-19 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-18 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-15 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-14 | 1.7069元 | 1.7069元 |