富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5638元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率157.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (231 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）人民币C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-22 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-18 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-17 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-16 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-06-15 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-12 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-10 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-06-09 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-08 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-05 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-04 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-06-03 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-02 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-01 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-29 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-05-28 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-27 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-26 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-25 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-22 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-20 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-19 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-18 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-15 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-14 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-13 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-12 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-11 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-05-08 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-07 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-06 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-29 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-28 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-04-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-24 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-04-23 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-04-22 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-21 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-20 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-17 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-16 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-15 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-14 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-10 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-09 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |