富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7033元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率157.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (205 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）人民币C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-04-15 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-14 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-10 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-09 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-08 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-07 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-03 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-02 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-01 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-31 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-03-30 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-03-27 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-26 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-25 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-24 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-23 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-03-20 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-19 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-03-18 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-17 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-03-16 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-03-13 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-03-12 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-03-11 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-03-10 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-03-09 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-03-06 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-03-05 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-03-04 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-03 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-02 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-02-27 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-02-26 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-02-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-02-24 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-02-12 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-02-11 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-02-10 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-02-09 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-02-06 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-05 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-02-04 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-02-03 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-02-02 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-01-30 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-01-29 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-01-28 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-27 | 1.7674元 | 1.7674元 |