富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4821元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率330.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (253 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 6.11亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 7.82亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8.83亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 11.67亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 7.86亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4.18亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.76亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.43亿 | 3.44亿元 | -- |