富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6284元 (2025-12-17) 基金经理彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率157.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (210 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）人民币C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.38亿 | 82.41% |
| (其中) 股票 | 26.52亿 | 71.95% | |
| (其中) 存托凭证 | 3.67亿 | 9.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.04亿 | 16.40% |
| 3 | 其他资产 | 4,378.42万 | 1.19% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.41%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 13.47亿 | 36.54% |
| 医疗保健 | 3.24亿 | 8.79% |
| 日常消费品 | 3.16亿 | 8.59% |
| 通信服务 | 2.93亿 | 7.94% |
| 信息技术 | 2.86亿 | 7.77% |
| 原材料 | 1.78亿 | 4.82% |
| 工业 | 1.59亿 | 4.32% |
| 金融 | 1.16亿 | 3.16% |
| 房地产 | 1,858.10万 | 0.50% |
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