富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4821元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率330.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (253 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.55亿 | 78.59% |
| (其中) 股票 | 9.87亿 | 73.50% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,830.63万 | 5.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.80亿 | 20.89% |
| 3 | 其他资产 | 687.75万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.49亿 | 25.97% |
| 日常消费品 | 1.85亿 | 13.78% |
| 非日常生活消费品 | 1.81亿 | 13.47% |
| 工业 | 1.29亿 | 9.58% |
| 通信服务 | 1.09亿 | 8.13% |
| 医疗保健 | 6,797.51万 | 5.06% |
| 原材料 | 3,491.47万 | 2.60% |
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