富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5262元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (245 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）人民币C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.83亿 | 72.34% |
| (其中) 股票 | 11.31亿 | 63.75% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.52亿 | 8.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.43亿 | 24.97% |
| 3 | 其他资产 | 4,778.85万 | 2.69% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.34%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.39亿 | 19.10% |
| 日常消费品 | 2.72亿 | 15.35% |
| 工业 | 2.03亿 | 11.46% |
| 通信服务 | 1.83亿 | 10.33% |
| 信息技术 | 1.29亿 | 7.29% |
| 原材料 | 8,131.04万 | 4.58% |
| 医疗保健 | 6,174.85万 | 3.48% |
| 房地产 | 1,338.55万 | 0.75% |
加载中......