富国全球消费精选混合（QDII）A (012060.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6703元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率157.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (215 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）人民币C 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）A(012060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.27亿 | 77.70% |
| (其中) 股票 | 15.17亿 | 68.27% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.10亿 | 9.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.67亿 | 21.02% |
| 3 | 其他资产 | 2,854.73万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.70%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5.97亿 | 26.87% |
| 通信服务 | 2.54亿 | 11.45% |
| 工业 | 2.38亿 | 10.70% |
| 日常消费品 | 2.24亿 | 10.09% |
| 原材料 | 1.38亿 | 6.19% |
| 医疗保健 | 1.17亿 | 5.26% |
| 金融 | 7,105.88万 | 3.20% |
| 信息技术 | 6,581.97万 | 2.96% |
| 房地产 | 2,172.69万 | 0.98% |
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