鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0375元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6653 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合(012054) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |