鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0350元 (2026-04-09) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6858 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合A |
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |