鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7311 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合(012054) |
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-10 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |