鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-13) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7130 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合A |
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-15 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |