鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-04 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-07 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |