鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0401元 (2026-02-13) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7130 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合A |
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 818.70万 | 789.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 884.56万 | 855.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 964.81万 | 942.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,092.05万 | 1,078.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,947.58万 | 1,915.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,957.92万 | 2,923.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,314.36万 | 3,322.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,447.66万 | 3,540.05万元 | -- |