鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 302.78万 | 295.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 565.19万 | 547.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 818.70万 | 789.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 884.56万 | 855.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 964.81万 | 942.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,092.05万 | 1,078.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,947.58万 | 1,915.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,957.92万 | 2,923.71万元 | -- |