鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2025-12-26) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6729 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合A |
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 90.51万元 | 0.60% | 22.63万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 389.77万元 | 0.60% | 97.44万元 | 0.15% |
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 237.09万元 | 0.60% | 59.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 691.06万元 | 0.60% | 172.76万元 | 0.15% |