鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 43.32万元 | 0.60% | 10.83万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 43.32万元 | 0.60% | 10.83万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 152.61万元 | 0.60% | 38.15万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 152.61万元 | 0.60% | 38.15万元 | 0.15% |
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 90.51万元 | 0.60% | 22.63万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 90.51万元 | 0.60% | 22.63万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 389.77万元 | 0.60% | 97.44万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 389.77万元 | 0.60% | 97.44万元 | 0.15% |