鹏华安康一年持有期混合C (012055.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2025-12-26) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6732 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安康一年持有期混合A |
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鹏华安康一年持有期混合C(012055) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,762.36万 | 19.39% |
| (其中) 股票 | 3,762.36万 | 19.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 73.62% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 73.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 678.77万 | 3.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 626.56万 | 3.23% |
| 5 | 其他资产 | 50.08万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 976.89万 | 5.04% |
| 金融业 | 970.39万 | 5.00% |
| 建筑业 | 195.14万 | 1.01% |
| 采矿业 | 170.95万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.11万 | 0.60% |
| 房地产业 | 37.93万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.68%) |
|---|---|---|
| 金融 | 537.22万 | 2.77% |
| 工业 | 226.93万 | 1.17% |
| 通信服务 | 175.54万 | 0.90% |
| 能源 | 156.13万 | 0.80% |
| 原材料 | 127.11万 | 0.66% |
| 非日常生活消费品 | 46.20万 | 0.24% |
| 信息技术 | 25.81万 | 0.13% |
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