财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御马航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率1.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6451 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-01 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-03 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |