财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1058元 (2026-02-13) 基金经理金御马航管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率1.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6257 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-16 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-07 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-31 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |