财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御马航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1191元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6292 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-01 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-29 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |