财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御马航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1082元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率140.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5971 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-31 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-08-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-08-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |