财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御马航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1082元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率140.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5971 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.90万元 | 0.60% | 2.32万元 | 0.10% |
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 62.39万元 | 0.60% | 10.40万元 | 0.10% |
| 2025-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.97万元 | 0.60% | 2.33万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |