财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御马航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1082元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率140.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6056 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2,080.95万 | 1,828.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,088.49万 | 2,822.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,243.44万 | 4,775.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8,521.03万 | 7,771.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.25亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,392.67万 | 1,339.23万元 | -- |