财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1058元 (2026-02-13) 基金经理金御马航管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率1.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6257 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,243.44万 | 4,775.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8,521.03万 | 7,771.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.25亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,392.67万 | 1,339.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,029.88万 | 1,010.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.77万 | 1,004.14万元 | -- |