财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1058元 (2026-02-13) 基金经理金御马航管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率1.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6257 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,240.94万 | 12.57% |
| (其中) 股票 | 1,240.94万 | 12.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,037.74万 | 71.30% |
| (其中) 债券 | 7,037.74万 | 71.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,296.77万 | 13.14% |
| 4 | 其他资产 | 295.12万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 639.02万 | 6.47% |
| 金融业 | 225.57万 | 2.29% |
| 采矿业 | 107.25万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.94万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.22万 | 0.52% |
| 建筑业 | 27.86万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 25.52万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 25.14万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.80万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.51万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.12万 | 0.10% |
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