财通资管新聚益6个月持有期混合A (012052.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御马航基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率1.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6451 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
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财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 319.54万 | 7.64% |
| (其中) 股票 | 319.54万 | 7.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,548.89万 | 84.84% |
| (其中) 债券 | 3,548.89万 | 84.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.36万 | 7.47% |
| 4 | 其他资产 | 2.49万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 266.37万 | 6.37% |
| 采矿业 | 26.85万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 8.64万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.04万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.92万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93万 | 0.05% |
| 房地产业 | 1.61万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.61万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.58万 | 0.04% |
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