大成医药健康股票A(012045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-05-13 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-05-12 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-05-11 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-05-08 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-05-07 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-05-06 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-04-30 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-04-29 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-04-28 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-04-27 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-24 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-04-23 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-04-22 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-04-21 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-04-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-04-17 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-04-16 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-04-15 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-04-14 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-04-13 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-04-10 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-04-09 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-04-08 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-04-07 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-04-03 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-04-02 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-04-01 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-03-31 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-03-30 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-03-27 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-03-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-03-25 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-03-24 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-03-23 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-03-20 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-03-19 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-03-18 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-03-17 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-03-16 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-03-13 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-03-12 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-03-11 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-03-10 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-03-09 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-03-06 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-03-05 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-03-04 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-03-03 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-03-02 | 0.6202元 | 0.6202元 |