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公告
大成医药健康股票A
(012045.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
杨挺
基金类型
股票型
成立日期
2021-09-16
总资产规模
1.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6189
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.50%
(5600 / 6088)
相关基金:
主从基金:
大成医药健康股票C
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大成医药健康股票A(012045) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成医药健康股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.60
元
1.14亿
1.89亿
元
--
2025-12-31
0.64
元
1.26亿
1.98亿
元
--
2025-09-30
0.77
元
1.56亿
2.04亿
元
--
2025-06-30
0.67
元
1.53亿
2.28亿
元
--
2025-03-31
0.58
元
1.34亿
2.32亿
元
--
2024-12-31
0.56
元
1.35亿
2.41亿
元
--
2024-09-30
0.62
元
1.50亿
2.43亿
元
--