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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成医药健康股票A
(012045.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
杨挺
基金类型
股票型
成立日期
2021-09-16
总资产规模
1.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6355
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
401.71%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.74%
(5690 / 6239)
相关基金:
主从基金:
大成医药健康股票C
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大成医药健康股票A(012045) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成医药健康股票型证券投资基金
基金简称
大成医药健康股票
基金主代码
012045
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-16
总份额
2.08亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成医药健康股票A
大成医药健康股票C
子基金场内简称
子基金代码
012045
012046
子基金份额
1.78亿
份
(
2026-06-30
)
2,976.96万
份
(
2026-06-30
)