大成医药健康股票A(012045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-06-18 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-06-17 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-06-16 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-06-15 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-06-12 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-06-11 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-06-10 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-09 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-06-08 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-06-05 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-06-04 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-03 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-06-02 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-06-01 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-05-29 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-05-28 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-05-27 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-05-26 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-05-25 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-05-22 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-05-21 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-05-20 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-05-19 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-05-18 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-05-15 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-05-14 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-05-13 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-05-12 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-05-11 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-05-08 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-05-07 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-05-06 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-04-30 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-04-29 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-04-28 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-04-27 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-24 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-04-23 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-04-22 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-04-21 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-04-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-04-17 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-04-16 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-04-15 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-04-14 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-04-13 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-04-10 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-04-09 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-04-08 | 0.6214元 | 0.6214元 |