大成医药健康股票A(012045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-02-04 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-02-03 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-02-02 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-01-30 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-01-29 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-01-28 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-01-27 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-01-26 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-01-23 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-01-22 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-01-21 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-01-20 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-01-19 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-01-16 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-01-15 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-01-14 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-01-13 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-01-12 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-01-09 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-01-08 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-01-07 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-01-06 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-01-05 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2025-12-31 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2025-12-30 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2025-12-29 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2025-12-26 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2025-12-25 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2025-12-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2025-12-23 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2025-12-22 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2025-12-19 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2025-12-18 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-12-17 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2025-12-16 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2025-12-15 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2025-12-12 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-12-11 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2025-12-10 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-12-09 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2025-12-08 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2025-12-05 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-12-04 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-12-03 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2025-12-02 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-12-01 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-11-28 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-11-27 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-11-26 | 0.6923元 | 0.6923元 |