大成医药健康股票A(012045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-08-28 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-08-27 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-08-26 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-08-25 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-08-24 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-08-21 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-08-20 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-08-19 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-08-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-08-17 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-08-14 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-08-13 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-08-12 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-08-11 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-08-10 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-08-07 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-08-06 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-08-05 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-08-04 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-08-03 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-07-31 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-07-30 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-07-29 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-07-28 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-07-27 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-07-24 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-07-23 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-22 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-07-21 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-07-20 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-07-17 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-07-16 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-07-15 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-07-14 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-07-13 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-10 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-07-09 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-07-08 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-07-07 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-07-06 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-07-03 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-07-02 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-07-01 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-30 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-06-29 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-06-26 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2026-06-25 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-06-24 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-06-23 | 0.5831元 | 0.5831元 |