鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1113元 (2026-02-13) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (4460 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-13 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-12 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-01-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-26 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-15 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |