鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9828元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (4097 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-10-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-10-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-10-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-10-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-10-09 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-10-08 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-09-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-09-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-09-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-01 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |