鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0141元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (4568 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |