鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4883 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数（LOF）(160633) 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-07 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |