鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理余展昌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0141元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (4568 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.96亿 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 17.96亿 | 92.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 923.70万 | 0.48% |
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