鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C (012044.jj ) 证券公司 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1113元 (2026-02-13) 基金经理余展昌管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (4460 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 、鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I |
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.70亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 19.70亿 | 93.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 476.13万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 19.70亿 | 93.63% |
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